Cadastros Financeiros

A base do financeiro
bem configurada

Contas bancárias, centros de custo, categorias e formas de pagamento configurados em um único lugar — o alicerce para que todo o sistema funcione com precisão.

Centro de custo em até 5 níveis de hierarquia
Múltiplas contas bancárias com saldo consolidado
Categorias ilimitadas vinculadas ao plano de contas
Todas as formas de pagamento do mercado brasileiro
Módulos de Cadastro

Quatro pilares para um
financeiro organizado

Configure uma vez e todos os lançamentos do sistema passam a usar os mesmos parâmetros — sem inconsistências.

Contas Bancárias

Gestão de saldo multi-banco

Cadastre todas as contas correntes e de poupança da empresa. Cada conta fica disponível para seleção em qualquer lançamento — contas a pagar, a receber, conciliação e movimentações inter-contas.

Banco, agência e número
Corrente ou poupança
Saldo consolidado
Status ativo / inativo
Contas CadastradasSaldo total consolidado

Bradesco — C/C Principal

Ag. 1234 · C/C 56789-0

R$ 42.500,00

Ativa

Itaú — C/C Pagamentos

Ag. 0045 · C/C 12345-6

R$ 8.200,00

Ativa
2 contas ativasTotal: R$ 50.700,00
Estrutura Hierárquica — Centro de Custo
1 · Operacional
1.1 · Vendas
1.1.1 · Comissões
1.1.2 · Marketing Digital
1.2 · Administrativo
1.2.1 · Salários
1.2.2 · Impostos e Taxas
2 · Financeiro
2.1 · Juros e Encargos
Até 5 níveis de hierarquia — geração automática de código

Centro de Custo

Classificação hierárquica de despesas

Estruture as despesas e receitas da empresa em uma árvore hierárquica com até 5 níveis. Cada lançamento é vinculado ao centro de custo correspondente, permitindo relatórios gerenciais detalhados por área, projeto ou departamento.

Hierarquia em árvore — até 5 níveis com código gerado automaticamente

Classificação por tipo — receita, despesa ou investimento

Relatórios por nível — analise o total do grupo ou detalhe cada sub-conta

Vinculado ao plano de contas — base para DRE e demonstrativos gerenciais

Categorias Financeiras

Organização por tipo de movimentação

Crie categorias ilimitadas para classificar receitas e despesas. As categorias aparecem como filtro em todos os relatórios e podem ser vinculadas ao centro de custo correspondente.

Categorias ilimitadas e personalizáveis
Vinculação com centro de custo
Filtro em todos os relatórios financeiros
Status ativo / inativo sem exclusão

Formas de Pagamento

Métodos aceitos pela empresa

Configure todos os meios de pagamento utilizados nas transações da empresa. Cada método aparece como opção nos lançamentos de contas a pagar e a receber.

PIX
Cartão
Boleto
Transferência
Dinheiro
Cheque
Por que importa

Cadastros bem feitos
multiplicam a qualidade
de todo o sistema

Tudo no X Software converge para os cadastros: cada lançamento, relatório e conciliação usa os dados configurados aqui. Uma hora investida na configuração inicial economiza centenas de horas em correções futuras.

Relatórios precisos e segmentados

Com categorias e centros de custo configurados, os relatórios mostram exatamente onde o dinheiro está indo — por departamento, projeto ou tipo de gasto.

Lançamentos mais rápidos

Cadastros pré-configurados aparecem como sugestões automáticas. Quem faz os lançamentos seleciona em vez de digitar — menos erros, mais velocidade.

Padronização e rastreabilidade

Toda a equipe usa os mesmos parâmetros. Auditorias, fechamentos e DREs ficam consistentes — independente de quem realizou os lançamentos.

Perguntas Frequentes

Dúvidas sobre cadastros
financeiros

O que é centro de custo e para que serve em um sistema financeiro?

Centro de custo é uma estrutura de classificação que permite distribuir receitas e despesas por departamento, área ou projeto. No X Software, você pode criar até 5 níveis hierárquicos — por exemplo: 1 - Operacional → 1.1 - Vendas → 1.1.1 - Comissões. Isso permite relatórios gerenciais precisos que mostram onde cada real da empresa está sendo gasto ou recebido.

Qual a diferença entre categoria financeira e centro de custo?

A categoria financeira classifica o tipo de movimentação — como "Alimentação", "Transporte" ou "Serviços de TI". O centro de custo identifica quem gerou a despesa ou receita — como "Setor Comercial" ou "Projeto Alpha". Os dois funcionam em conjunto: um lançamento pode pertencer à categoria "Alimentação" e ao centro de custo "1.1.1 - Comissões" ao mesmo tempo.

Posso cadastrar mais de uma conta bancária no sistema?

Sim, sem limite de quantidade. Você cadastra cada conta com banco, agência, número e tipo (corrente ou poupança). O sistema consolida automaticamente o saldo total de todas as contas e permite movimentações inter-contas (transferências). Cada lançamento de pagamento ou recebimento é vinculado à conta correspondente.

Os cadastros afetam outros módulos do sistema financeiro?

Sim, todos os módulos consomem os cadastros: Contas a Pagar e a Receber usam formas de pagamento e categorias; a Conciliação Bancária usa as contas cadastradas; o Dashboard Financeiro filtra por centro de custo e categoria; a Gestão de Despesas vincula cada despesa aprovada a uma categoria e conta bancária. Por isso, uma configuração bem feita nos cadastros melhora toda a experiência do sistema.

Posso desativar um cadastro sem excluir o histórico?

Sim. Contas, categorias e centros de custo têm status ativo/inativo. Ao desativar, o cadastro para de aparecer como opção nos novos lançamentos, mas todo o histórico vinculado a ele é preservado — relatórios passados continuam íntegros.

Explore os módulos que dependem dos cadastros

Configure os cadastros e esses módulos funcionarão com o máximo de precisão

Dashboard Financeiro

Filtros por centro de custo e categoria dependem dos cadastros configurados

Ver módulo

Contas a Pagar

Cada título usa conta bancária, categoria e forma de pagamento cadastradas

Ver módulo

Conciliação Bancária

A conciliação funciona com as contas bancárias registradas no cadastro

Ver módulo

Configure seu financeiro do jeito certo

Comece pelo alicerce — cadastros bem feitos fazem todo o sistema render mais