Conciliação Bancária

Conciliação Bancária
Automatizada

Importe extratos no formato OFX e concilie automaticamente com suas movimentações registradas no sistema.

Importação OFX Matching automático Identificação de divergências
Por que conciliar automaticamente?

Economize horas e
elimine erros manuais

Economia de Tempo

Elimine horas de trabalho manual conferindo extrato linha por linha. O sistema faz a correspondência automaticamente.

Precisão Total

Identifique rapidamente divergências, lançamentos duplicados ou movimentações não registradas no sistema.

Controle Real

Garanta que todos os lançamentos do banco estão registrados corretamente e o saldo sempre está correto.

Como Funciona

Processo simples
em 4 passos

1

Selecione a Conta

Escolha a conta bancária que deseja conciliar

2

Importe o Extrato

Faça upload do arquivo OFX baixado do internet banking

3

Concilie

Sistema identifica automaticamente as correspondências

4

Confirme

Revise divergências e finalize a conciliação

Recursos

Automático ou manual —
você decide

Formato OFX

Compatível com
todos os bancos

Padrão OFX — suportado pela maioria dos bancos brasileiros e internacionais

Download direto do internet banking — sem conversões ou softwares adicionais

Processamento seguro — dados bancários nunca são armazenados ou compartilhados

Conciliação Automática

Sistema identifica automaticamente transações do extrato que correspondem a movimentações registradas.

Matching por valor e data
Reconhecimento inteligente
Sugestões automáticas

Conciliação Manual

Para transações não identificadas automaticamente, concilie manualmente ou crie novos lançamentos.

Seleção manual de correspondência
Criar movimentação a partir do extrato
Controle total do processo
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Economize horas de trabalho manual todos os meses com importação OFX e matching automático

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre
Conciliação Bancária

O que é a Conciliação Bancária no X Software?

É o processo de comparar automaticamente as transações do extrato bancário (arquivo OFX) com as movimentações registradas no sistema. O sistema identifica correspondências automáticas e sinaliza divergências para revisão manual, garantindo que o saldo do sistema reflita exatamente o saldo bancário real.

Quais bancos são compatíveis com o formato OFX?

O formato OFX é o padrão utilizado pela maioria dos bancos brasileiros, incluindo Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Santander, Sicoob, Sicredi, Nubank e outros. Para baixar o arquivo OFX, acesse o internet banking do seu banco e procure pela opção de exportação de extrato no formato OFX ou Open Financial Exchange.

Como o sistema identifica correspondências no extrato?

O sistema realiza o matching comparando valor, data e tipo de operação entre o extrato OFX e as movimentações registradas. Transações com correspondência exata são conciliadas automaticamente. Transações sem correspondência direta ficam pendentes para conciliação manual ou criação de nova movimentação.

O que fazer com transações não identificadas automaticamente?

Para transações sem correspondência automática, você tem duas opções: conciliar manualmente buscando a movimentação correspondente no sistema, ou criar uma nova movimentação diretamente a partir do lançamento do extrato, preenchendo categoria, centro de custo e descrição.

A conciliação afeta o saldo das contas bancárias cadastradas?

Sim. Quando movimentações são conciliadas, o sistema confirma que elas realmente ocorreram na conta bancária. Novas movimentações criadas durante a conciliação são lançadas automaticamente, atualizando o saldo da conta bancária no sistema para refletir o extrato real.